पर लिखा: 5 अगस्त, 2022, at 08:20।
अंतिम अद्यतन: 5 अगस्त 2022, पर 08:20।
गोल्डन एंटरटेनमेंट (NASDAQ: GDEN) एरिज़ोना चार्ली के ऑपरेटर द्वारा वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से चूकने वाली दूसरी तिमाही की आय की रिपोर्ट के बाद आज 9.39% गिर गया, लेकिन कुछ विश्लेषक नाम पर तेजी से बने हुए हैं।
कैसीनो संचालक ने अप्रैल से जून की अवधि में $289.37 मिलियन के राजस्व पर प्रति शेयर 67 सेंट की कमाई पोस्ट की। विश्लेषकों को $ 287.62 मिलियन की बिक्री पर 90 सेंट की कमाई की उम्मीद है। हालांकि गेमिंग कंपनी 2019 के प्रदर्शन मेट्रिक्स को मात दे रही है, निवेशकों ने आज स्टॉक को काम में लिया, 18.64% साल-दर-साल गिरावट का विस्तार किया। उस कमजोरी के बावजूद भी कुछ एनालिस्ट्स इस शेयर को लेकर बुलिश बने हुए हैं।
हमें विश्वास है कि GDEN के नेवादा-केंद्रित पोर्टफोलियो का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि यह संरचनात्मक स्ट्रिप-आउट-ऑफ-सीओवीआईडी अपसाइड ड्राइवरों और महत्वपूर्ण संपत्ति-विशिष्ट शून्य-कैपेक्स सुविधा परिवर्धन को कैप्चर करता है, “बी रिले विश्लेषक डेविड बैन ने क्लाइंट टुडे को एक नोट में लिखा है।
वह $70 के मूल्य लक्ष्य के साथ गोल्डन स्टॉक को “खरीदें” का दर्जा देता है। इसका मतलब है कि आज के बंद भाव से 70% से अधिक की तेजी आई है।
निवेशकों को गोल्डन स्टॉक की बारीकियां याद आ सकती हैं
मैरीलैंड में रॉकी गैप कैसीनो होटल के अलावा, गोल्डन की संपत्तियां पूरे लास वेगास घाटी में स्थित हैं, जो ऑपरेटर को इस बाजार में जीवंत करती हैं।
इसमें उच्च-कर वाले राज्यों के निवासियों की भारी आमद शामिल है जो अचल संपत्ति के लिए नकद भुगतान करते हैं और नेवादा के रहने की कम लागत का आनंद लेते हैं, जिनमें से कुछ बचत स्थानीय कैसीनो में मनोरंजक जुए में पारित की जाती है। हालांकि इस उत्प्रेरक की कीमत काफी हद तक लास वेगास के स्थानीय बाजार के संपर्क में आने वाले ऑपरेटरों के शेयरों में है, गोल्डन के पास अन्य अनुकूल विशेषताएं हैं जो निवेश समुदाय ने अभी नोटिस करना शुरू किया है।
इनमें वे बिंदु शामिल हैं जो पिछले साल के अंत से, खेल ने $200 मिलियन से ऋण कम किया है और अपने स्वयं के शेयरों का लगभग $50 मिलियन पुनर्खरीद किया है।
बैन कहते हैं, “प्रबंधन ने संकेत दिया कि पूंजी पर वापसी इसका मुख्य फोकस है। हालांकि, इसने अधिग्रहण पर विचार करने की इच्छा का भी संकेत दिया।” हम नहीं मानते कि कुछ भी आसन्न है या चर्चा के उन्नत चरणों में है। फिर भी, GDEN की मजबूत बैलेंस शीट/पूंजी तक पहुंच को देखते हुए, कमजोर मैक्रो में व्यक्तिगत कैसीनो संपत्तियों के संभावित नकारात्मक मूल्यांकन अस्थिरता के साथ, GDEN अवसरवादी होने के लिए अधिक इच्छुक प्रतीत होता है यदि एक रणनीतिक NV कैसीनो अधिग्रहण का अवसर खुद को सही कीमत पर प्रस्तुत करता है। ”
स्ट्रैट योगदान
ऑफ-स्ट्रिप स्ट्रैट लास वेगास में गोल्डन का मार्की स्थान है, और जब यह कुछ आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से जूझ रहा था, जिसने दूसरी तिमाही में इसकी अधिभोग दर में बाधा उत्पन्न की, संपत्ति पर चीजें वापस पटरी पर आ गईं। 2022 के आगे बढ़ने पर यह गोल्डन स्टॉक को आगे बढ़ा सकता है।
बैन कहते हैं, “हम अतिरिक्त वार्षिक EBITDA में अतिरिक्त $12M से $16M का अनुमान लगाते हैं (आधे से अधिक, जिसका मध्य हमारे पूर्वानुमान के सापेक्ष ऊपर की ओर है) अधिभोग दरों से सामान्य स्तर पर वापस बढ़ रहा है।”
विश्लेषक बताते हैं कि स्ट्रैट के लिए उनके पूर्वानुमानों में एटॉमिक रेंज गोल्फ सुविधा शामिल नहीं है, जो 2023 की शुरुआत में शुरू होने पर वार्षिक राजस्व में अतिरिक्त $ 10 मिलियन या उससे अधिक उत्पन्न कर सकती है।
